兴业银行“天天万利宝-合盈”开放式净值型理财产品（182D）B款估值日公告
来源：发布时间：2021年06月04日
兴业银行“天天万利宝-合盈”开放式净值型理财产品（182D）B款[合盈B 182天] 估值日公告
产品基本信息：
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9W918011 | 兴业银行“天天万利宝-合盈”开放式净值型理财产品（182D）B款 | 2018-08-30 | 2021-11-04 | 1162 | 开放式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 业绩比较基准（上一投资周期） |
2021-05-31 | 1.120960 | 1.120960 | 个人定期(整存整取)一年+1.90% |
本次分红情况如下表所示：
红利发放日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 | |||
开放日公告中公布的净值为开放日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。特此公告！
兴业银行
2021-06-01
